財政局部門決算信息化管理系統解決方案

1系統基礎功能
1.1 系統登錄
所有系統用戶都必須通過系統登錄后才能進入東莞市部門決算報表系統。登錄界面定制功能可以定制個性化的登錄界面。
定制的登錄頁面中各元素必須包含用戶名、密碼、驗證碼輸入、驗證碼圖片、登錄按鈕、取消按鈕、記住密碼、找回密碼、注冊用戶、信息提示。
通過驗證碼、圖片驗證碼防止代碼機器人惡意攻擊。
1.2門戶管理
系統門戶可以集中提供系統功能導航、待辦事項、新聞通知、數據下載等功能。用戶通過系統門戶能夠方便的了解部門決算工作動態，及時處理工作任務，快速定位常用系統功能。
1.3．用戶管理
用戶管理主要處理決算系統用戶信息，用戶管理模塊功能有，鎖定、解鎖、停用、啟用、重置密碼等功能，同時提供導入用戶信息、按照單位規則批量生成用戶信息。
用戶管理是對系統用戶的管理，添加用戶以及給用戶分配主體和角色，在初始狀態下通過admin用戶進行配置。
1.4．單位管理
單位管理功能提供單位的新增、修改、注銷、刪除操作、單位版本。業務管理員可以通過單位管理功能集中管理部門決算系統的單位信息。
系統單位具有時期維度，即有生效時間和結束時間。單位版本用來描述單位在不同時期的屬性，通過開始時間和結束時間字段來進行區分。一個單位可以只有一個單位版本，也可以有多個單位
版本。而一個單位的多個版本之間，開始時間和結束時間必須符合一定規則：前一個版本的結束時間是后一個版本的開始時間，即多個版本之間不能出現重疊和斷檔。
1.5 權限管理
權限管理功能用于統一設置系統用戶的權限。通過該功能，系統管理員能夠查看和設置系統職責和用戶的權限。
權限管理功能可分角色定義用戶權限，權限細分到每年決算報表的每一張報表的讀、寫的操作，充分滿足財政對決算數據保密性要求。
用戶是應用系統的使用者，資源權限的持有者。用戶獲得資源權限的三種方式：在用戶上直接進行權限設置；用戶繼承職責的權限；把資源共享給用戶。其中資源共享給用戶是主要在首頁方案配置好后，設置共享給用戶，具體可以參照本節中的系統首頁的首頁方案。
權限資源主要包括：系統功能、公式方案、JIO方案、任務表單、職責及用戶、單位、查詢模版等。
1.6 公式管理
公式管理是統一管理系統指標間的邏輯關系。公式方案用于管理公式，是一個任務公式的集合或者子集合。一個任務可以有多個公式方案，可以通過設置默認方案、財務接口提取和在菜單中下拉顯示的方式使用公式方案。在本次軟件開發中，擬用久其的報表開發工具，公式的語法及設置方式參考久其報表工具技術文檔。
在一個公式方案中，根據表單來劃分，公式分為表內公式和表間公式。表內公式定義同一個表內數據間的邏輯運算關系，表間公式定義不同表之間的數據間的邏輯運行算關系。根據屬性來劃分，公式分為審核公式、運算公式、自動運算公式和平衡公式。
審核公式：根據財務的勾稽關系和業務關系設置的公式，判斷各項指標數據錄入是否合理規范。公式類型定義為審核公式，在數據錄入界面中單擊“審核”或者“全部審核”時會執行該公式。
運算公式：根據財務勾稽關系和財務取數設置的公式，公式類型定義為運算公式，在數據錄入界面中單擊“運算”或者“全部運算”以及批量運算時會執行該公式。
自動運算：如果系統選項的數據錄入項設置了保存時自動運算，則在數據錄入界面保存數據時會執行該公式。
平衡公式：公式類型定義為平衡公式，在金額轉換時在轉換方式中選擇按平衡公式轉換時執行該公式。
公式管理提供新增公式、復制粘帖、修改公式、刪除公式、批量導入、批量導出、公式查找、上移下移、批量注釋/取消注釋等功能，通過開發一個通用的公式生成器報表工具，可以可視化的輸入編輯各字段間的公式運算關系，再在后臺數據庫保存。
每一年度的不同決算任務都有配套的公式管理，且存在不同的公式方案，最基本的包含默認公式方案、提取上年數。
1.7 報表體系管理
報表體系管理也叫報表模型構建。通過報表模型構建體系管理，管理員可以根據部門決算業務需要創建、修改或擴展部門決算報表體系。管理員可以通過業務模型構建完成任務管理、表單管理、公式管理、打印管理、參數檢查、參數發布等工作。
1.8報表參數發布
報表參數分為設計期和運行期兩部分。設計期參數用于參數的制作與維護；運行期參數是前臺實際應用使用的參數，是設計期參數的一個備份。每當要進行參數變更時，用戶可以通過建模客戶端修改設計期參數，因為運行期參數和設計期參數互不影響，所以在修改設計期參數的過程中不會影響到前臺的使用，當需要使設計期參數的修改生效時，需要暫停前臺的使用，通過參數發布功能將設計期參數同步到運行期。
參數發布是將設計期參數同步到運行期，同時根據新的參數重新構建運行期數據表的過程。
1.9流程管理
系統支持常規默認流程與自定義流程相結合使用，提供了數據上報、退回、確認等一系列狀態默認流程操作，同時支持復雜的、可定制化的工作流程，滿足特殊業務流程的需要。
在每期數據報送的過程中，通過上報情況縱覽，平臺可以實時監控各監管對象、報送對象的報表數據的報送情況和數據狀態，能夠查看監管對象上報狀態。還能對單位進行批量上報、退回、確認、取消確認的操作。平臺提供催報功能，可以按照一定的策略和方式，針對應報但尚未報送的報表數據對各組織機構的用戶加以提醒和催促，提醒用戶按規定及時報送相關數據。催報信息包括待辦、通知等系統信息。
1.10日志管理
日志管理可以記錄用戶的操作軌跡和系統的狀態，如：用戶登錄、非授權訪問、敏感操作等。
系統管理員可以利用日志管理提供的信息作為系統監視、診斷和維護的依據。日志信息按照工作任務來組織，即每個工作任務的日志是獨立的。
日志信息包括三種類型：信息、告警和錯誤。
日志管理提供了以下功能：
日志查詢：系統管理員可以按時間、事件發生源、日志類型等屬性對日志信息進行過濾和瀏覽；
日志導出/備份：將查詢出來的日志數據導出到一個文本文件或Excel文件中；
日志統計：統計滿足指定條件或類別特征的日志記錄的數量；
日志刪除：刪除指定范圍的日志記錄。
2 基本業務功能
2.1 數據采集
系統提供數據采集方式，包括報表錄入、卡片式錄入、自定義錄入、excel文件導入、JIO數據導入等，通過這些靈活多樣的數據錄入及導入功能，滿足報表管理平臺最基礎的數據采集工作。
2.2數據運算
數據運算也是數據采集的一種模式，根據預先設置的運算公式，對采集的報表數據中涉及到運算公式的指標進行計算，計算的結果保存到指定的指標，且運算的指標是無法編輯（只能由運算公式計得）、單元格的顏色為綠色，與錄入的數據指標區分開。
數據運算分表內運算以及表間運算。表內運算，是當前表單上的運算公式啟作用；表間運算：整套報表的運算公式起作用。
基層填報用戶可以根據自己有權限填錄的部分來填寫表單中呈白色的單元格，即為非運算單元格。而表單中呈特殊顏色的單元格是含運算公式的。填寫數據時，這些運算單元格無法編輯填寫，是系統通過運算公式從對應的白色單元格已填的數據計算產生的。填寫并保存一張表單后，通過運算功能，特殊顏色的單位格就可根據公式得到結果。
完成所有數據填錄并保存后，通過功能可按表單勾稽關系進行整套表的數據運算，即執行默認公式方案下的所有表間公式和表內公式。當存在多個運算公式方案時，在全算按鈕右側會顯示下拉按鈕，單擊下拉按鈕彈出下拉列表，單擊下拉列表中的按鈕，執行相應公式方案的運算。其中公式方案名稱為“提上年數”，不在下拉列表中顯示，而是直接顯示在工具欄中。
2.3數據審核
系統提供報表數據審核功能，通過設置審核公式，實現對數據合法性和合理性的判斷，保證納入報表的業務數據的正確性。
支持合法性和合理性的兩種審核關系設置。數據的合法性審核是檢查輸入的數據必須滿足的條件和要求，它具有強制性，沒有通過合法性審核的數據將不允許上報；數據的合理性審核是檢查輸入的數據在具體環境下的“常規性”，合理性審核不具有強制性，它只是提醒用戶，沒有通過合理性審核的數據可以允許上報。
支持單表審核和全表審核，單表審核只對當前表單進行審核，檢查單張報表內部數據的正確性和合理性；全表審核是對整套報表方案的審核，檢查報表與報表之間數據的正確性與合理性。
2.3.1戶數核對
戶數核對功能是核對決算當年與上一年決算上報單位的功能。通過執行戶數核對功能，能夠得到當年上報單位的增減信息，生成單位戶數變動表，從而掌握兩年間的戶數變動情況。
通過戶數核對，系統能夠自動列出“減少單位”、 “可能出錯單位”和“核對結果統計”信息。除此之外，用戶能夠指定在任意單位范圍內進行核對，可以對核對結果進行保存、導出和打印操作。
2.3.2表完整性檢查
表完整性檢查功能用來檢查填報單位各決算報表的錄入情況，查看報表填報是否完整、完全。
2.3.3過錄表審核
過錄表是使用數據查詢模版進行查詢得出的數據結果，數據查詢模版大部分是由財政部在下發的參數中，已經制定好，用戶也可以自己新增數據查詢模版。
該審核功能用于填報階段中的數據審核上，同時也支持與會審中心相結合使用，可以嵌入審批流程中，由各個流程節點的參與者進行審核，明確審核內容的事項，支持審核記錄同步操作。
過錄表審核，就是對數據查詢模版查處的數據結果，進行審核。
2.3.4公式審核
公式審核是通過系統中設置好的審核公式，對部門決算數據進行審核。使用公式審核能夠查出所有不符合審核公式的數據。
2.3.5枚舉字典檢查
枚舉字典檢查功能幫助用戶檢查封面代碼及報表中的枚舉字段是否按照定填寫。該功能通過執行系統預置的枚舉字典檢查公式方案實現，操作過程與公式審核類似。
2.3.5財政撥款核對
財政撥款核對功能幫助用戶對決算報表中的財政撥款數據進行自動核對。該功能通過執行系統預置的財政撥款核對公式方案實現，操作過程與公式審核類似。
2.3.5上年數據核對
上年數據核對功能幫助用戶進行上年數據正確性檢查。該功能通過執行系統預置的上年數據核對公式方案實現，操作過程與公式審核類似。
2.3.6審核結果查看
系統提供了審核結果查看功能，讓用戶快速定位查找到錯誤信息，以便及時對報表數據做出修正。用戶在數據審核時，如果出現審核不通過的數據，一方面可以自動定位錯誤單元格，并可對超出預設警戒線的數據進行提示；另一方面，會出現錯誤信息提示，顯示對應的公式和審核邏輯描述，方便用戶定位和查找問題。
當審核不通過時，系統會在報表展示區的右側給出審核信息，包括：錯誤公式、公式說明、錯誤數據、所在表單等，指示出審核不通過的數據信息。
2.4數據匯總
系統提供了數據匯總功能，是對有下屬機構的部門，在下級單位的報表數據采集完成之后，上級單位可以通過數據匯總功能，把已填報的下級單位數據匯總匯總計算，形成上級單位的數據。系統提供多種數據匯總方式，可以滿足用戶不同的報表匯總需求。從匯總單位范圍劃分為：節點匯總、層層匯總、選擇匯總、差額匯總；從匯總報表范圍劃分為：所有報表匯總、自定義報表匯總。
節點匯總：參與匯總單位為匯總目標單位的直接下級，節點匯總中單位可按樹型結構進行選擇，以方便用戶對每個單位節點的選擇；
層層匯總：目標單位的下級按照單位級次逐級往上匯總，會覆蓋掉中間級次單位的數據；
選擇匯總：將任意單位中的數據匯總到某個指定的單位中，對源單位的選擇沒有限制，突破了節點匯總需要單位級次的概念，可以將任意單位的數據進行疊加，適用于特殊或臨時的匯總要求，例如：某板塊數據匯總、某幾家重點單位數據匯總等；
差額匯總：差額匯總是拿上級單位數據減去下級單位匯總的數據，然后把結果放到差額單位中。
對匯總完成的數據，報表支持通過數據運算、數據審核、節點檢查等功能，來保證匯總單位數據滿足數據之間的勾稽關系，保證數據的準確性。
2.5數據上報
單位在系統中的狀態總共分為未上報、已上報、已確認、已退回四種狀態，通過這四種狀態可以實現部門決算數據逐級上報的要求。系統可以根據單位的上報狀態統計出系統中所有單位的上報情況，上報情況可以打印和導出。
下級單位完成表單數據錄入修改且通過審核后，可執行上報，即將已填報完畢的數據上報給上級單位。在數據錄入頁面點擊【上報】按鈕，上報提示成功后，上報工作完成。此時，該單位狀態
由“未上報”變為“已上報”，下級單位的數據不能再進行修改。
數據上報時，系統自動進行審核，如果審核失敗則不允許上報。
用戶在上報數據時，系統會自動對需要上報數據進行審核，以保證數據上報的質量。默認情況下，當審核不通過時，系統將禁止本次上報，用戶只有修改了所有的錯誤數據后才能進行數據上報。于此同時，系統提供了“添加錯誤說明后可以上報”的選項。如果管理員選中該選項，那么即使數據存在審核錯誤，只要用戶對這些錯誤進行了說明，系統同樣允許用戶上報這些數據。
2.6上報縱覽信息
上報情況縱覽功能提供對單位上報狀態、上報次數、上報時間等信息的統計和展示。上級單位用戶可以通過上報情況縱覽功能了解下級的填報情況，并對下級填報質量及填報及時性進行考核。
2.7數據查詢
系統提供了對報表數據快速查詢功能，用戶可以在數據查詢管理中，通過查詢設置，得到滿足一定條件的分析結果，查詢功能不會改變系統中的原始數據。產品提供了自定義查詢、模板查詢、模糊查詢等多種查詢方式，提供簡單清晰的查詢操作界面，方便用戶使用。具體來說：
自定義查詢主要是通過用戶自己定義的一些查詢條件進行數據查詢，設置條件支持提供單位、時期、指標的選擇，可查詢不同周期、不同單位和不同指標的數據，支持設置查詢數據過濾條件，如果設置不滿足要求，支持重新設置查詢條件。
模板查詢為了提高查詢的效率，用戶可以按照提前設置好的查詢模板，進行數據的快速查詢。模板查詢適用于查詢格式比較固定，經常進行查詢的業務場景。產品支持不同用戶根據權限設置多個查詢模板，并支持根據當前用戶的權限，顯示查詢模板及內容。
模糊查詢時是一種比較簡單的查詢方式，適用于用戶一次性的查詢，不保留查詢軌跡和結果，一般可以在數據采集界面完成查詢操作。
2.8數據分析
數據分析功能是按照系統預置的分析統計公式，對部門決算數據進行分析統計運算。數據分析功能能夠提供累加、個數統計、平均值、最大值、最小值、第一個、最后一個、占比值、標桿值、羅列等統計操作。在此基礎上，數據分析功能還支持跨時期、跨任務運算，能夠很好的滿足用戶對部門決算數據的分析統計需要。
批量分析功能是在系統預置好的一套分析報表體系上批量的進行數據分析。在該功能下，用戶可一次性選擇多個時期、多個單位的數據進行分析，還可以一次性分析多張表單。
嵌入式分析的本質是使用數據分析手段進行數據運算。用戶可以在部門決算報表體系中部分表單上預置分析條件。預置了分析條件的表單在運算時，能同時執行運算和分析。嵌入式分析功能能夠在普通運算中進行數據統計分析，大大增強了系統的運算功能。
3 數據遷移
舊部門決算系統的歷史數據主要為歷年的部門決算參數及數據，部門決算參數包括報表表樣、指標、公式方案、打印方案等參數內容歸集；鎮街績效評價報表表樣、指標、公式方案等參數內容歸集。業務數據包括部門報表封面、主表、附表等，以及報表中使用的各項基礎數據信息，包括功能分類科目、單位性質、行政區劃等；鎮街績效評價報表數據歸集。因此，遷移的歷史數據大致可以分為以下內容：
4 數據接口
4.1 導出Excel
導出Excel功能能夠將選定的任務時期下，指定一個或多個單位和指定一個表單或多個表單的數據以Excel文件格式批量導出。系統提供向導式導出數據，順序是選擇時期任務、再單位、表單、保存文件路徑。每家單位的數據存儲在一個Excel文件中，其中每張報表的數據占用一個Excel頁簽，多表單則Excel文件中存在多個Excel頁簽。Excel報表數據是以壓縮包（*.ZIP）的方式保存。
批量導出Excel的最后一個向導是導出數據的導出選項，選擇每個單位的Excel文件的命名規則，主要是以單位名稱命名。
4.2 JIO上傳/下載
JIO上傳下載主要用于與財政部決算報表軟件對接。可實現財政報表系統與財政部決算報表軟件報表參數及報表數據（業務數據、戶數核對數據和審核出錯說明數據）交換，實現無縫銜接。
4.3 數據接口
從財務系統提取決算報表的數據，實現帳表一致，減輕預算單位填報的工作量并提高報表連的準確性。